00 00 00:00:00 周几

多只公募基金公布分红方案,2只产品为2022年以来第三次分红

财经 2022-08-19 16:37:21
7阅读

2022年8月19日,华商基金、中加基金、农银汇理基金、太平基金、兴业基金等多家公募管理人发布旗下产品分红公告。从产品类型看,计划分红的产品均为债券型基金。 华商鸿源三个月定开纯债债券(014076)本次分红为2022年度第一次分红,本次分红方案为0.08元/10份基金份额,截至2022年8月16日(基准日),该基金可供分配利润为5435.93万元。现金红利发放日同样为2022年8月24日。 中加基金表示,中加1-5年政金债指数(014442)计划开展2022年度第1次分红,本次分红方案为0.1元/10份基金份额,截至2022年8月11日(基准日),可供分配利润为780.51万元。金红利发放日为2022年8月23日。 农银丰泽定开债券(007496)本次分红方案为0.473元/10份基金份额,截至2022年8月11日(基准日)基金可供分配利润为4.74亿元。现金红利发放日为2022年8月23日。本次分红为2022年度的第2次分红。

图表来源:农银汇理基金公告 太平基金旗下太平恒兴纯债(014055)计划进行2022年度的第3次分红,本次分红方案为0.07元/10份基金份额,截至2022年8月11日(基准日)基金可供分配利润为2128.66万元。现金红利发放日为2022年8月23日。 兴业中债1-3政策性金融债(002659)同样计划进行2022年度的第3次分红,关于本次下属分级基金分红方案,A类和C类基金份额均为0.1元/10份基金份额,截至2022年8月12日(基准日),A类和C类基金份额可供分配利润分别为1.34亿元、36.72万元。现金红利发放日为2022年8月24日。

the end
免责声明:本文不代表本站的观点和立场,如有侵权请联系本站删除!本站仅提供信息存储空间服务。